Это как? За опционы же премия, т.к. даже скажем держать пут на акцию, в ожидании её обрушения, ты же всё равно платишь за эту "страховку", поэтому нельзя просто так взять и прийти в мордор и держать опционы без уплаты комиссий. А пока дождешься обрушения базовых активов, чтобы на этих путах заработать, могут годы пройти, за это время комиссия за владение путами съест значительную часть капитала.
Или я что-то не понимаю. А по твоей стратегии есть книжка или статья, где можно детальнее изучить?
Ну тогда ладно, мою шутку считаем неудачной.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ты не платишь комиссию за владение контрактом. Ты платишь за сам контракт, который истекает на какую-то дату. Ты его можешь также как и акцию продать.
Из самого лучшего и понятного по опционам могу посоветовать это
1) Очень понятно объясняет основы по опционам без перегруза по математике. Так как это делают американцы. Основные ошибки начинающих в опционах. (англ)
2) Парень душный, быстро рассказывает, но один из лучших для вкатывания. Рекомендую с этого цикла начать обучение - сэкономишь много часов.
Тут же от него основы Теханализа.
Просто лучшее из того что я видел, которое объясняет почему теханализ работает. И почему так происходит. ( рекомендую первые 3 урока, остальное - такое себе).
--------------------------------------------------------------------
Про пут опцион.
Вот у меня есть майский опцион на теслу со страйком 600$
Я купил его за 1801$. (плюс комиссия 1,5$).
Да, акция стоит дороже 600$, но уже сейчас за счет временной стоимости, я могу его продать примерно за 2380$, то есть примерно с плюсом в 580$
То есть, если, условно, цена упадет до 900$ до конца года, то я сделаю +100% на этом контракте. Если волатильность увеличится - то плюс будет еще больше .
Если цена пойдет вверх - то контракт быстро теряет в цене, но мои потери ограничены 1801$.